資本市場
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SpaceX 靠 AI 雲算力月賺逾 34 億美元，摩根大通看好狂飆、大調目標價
摩根大通 2026 年 8 月 5 日將 SpaceX 目標價從 225 美元調至 240 美元，同步將 2027 年營收預測大幅上調 64% 至 1,230 億美元，預期 2026 年 12 月 ARR 達 1,000 億美元。
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閃迪與西部資料財報對決：儲存巨頭能否終結 7 月拋售陰霾
閃迪與西部資料將於 2026 年 8 月 5 日美股收盤後公佈財報，市場緊盯其業績能否扭轉 7 月費城半導體指數暴跌 21% 的頹勢。
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Arista 季營收首破 30 億美元狂飆上調全年財測，高管直言：現在不缺訂單只缺貨
2026 年 8 月 5 日，Arista Networks 公佈 Q2 財報，單季營收 30.4 億美元，較去年同期成長 37.7%，首次突破單季 30 億美元門檻。對照一下：Arista 2021 年全年營收約 29 億美元，如今一個季度便已超越。
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微軟 Azure 狂飆 43% 賺翻！對比 Meta 砸錢迷思，AI 效率紅利高下立判
微軟 2026 財年第四季營收達 900.01 億美元，Azure 年增 43% 且年度營收首破千億美元，Copilot 付費席位突破 3000 萬，展現 AI 應用層的可見商業價值。
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追保潮背後：AI 拋售是去槓桿事件，不是回檔
7 月 27 日，高盛主經紀商帳簿出現自 2025 年 9 月以來最大去槓桿操作，偏差達負 3 個標準差；高盛與摩根大通同步向集中持倉的對沖基金發出追加保證金通知。
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AI 狂潮外溢！希捷 Q4 財報爆發超預期，營收狂飆 49% 毛利率衝破 52%
2026 年 7 月 28 日，希捷公佈截至 2026 年 7 月 3 日的第四財季財報，在收入、利潤、下季指引三個面向同步超出市場預期。當季營收 36.5 億美元，年增約 49%，高出分析師預期 4.6%；調整後 EPS 5.71 美元，從一年前的 2.59 美元幾近翻倍，超預期 12.4%。
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Meta 狂發 125 億美元新債蓋資料中心，利率跳漲曝華爾街消化極限
Meta 旗下 Sopaipilla Investor 於 2026 年 7 月完成 125.5 億美元票據發行，票面利差較 10 年期美債加 275 個基點，實際收益率約 7.5%，反映市場對 AI 基建融資溢價的要求正在上升。
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SpaceX 獵鷹 9 號驚傳停接商業單，股價慘跌破發行價
SpaceX 於 2026 年 7 月宣佈停止接受 2028 年後的新商業拼車訂單，並停產獵鷹系列不可復用元件，全面轉向尚未商業化的星艦。
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近百家廠商瘋搶具身智慧資料商機，誰能靠「賣資料」活到最後？
2025 年 7 月至 2026 年 7 月，15 家純具身資料服務商共融資約 44.7 億元；同期大腦派公司上半年就吸走 223 億元，資料端和演算法端的融資量體差了近 5 倍。
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德儀、意法半導體 Q2 財報雙超預期，ST 展望爆雷盤中慘摔 17% 曝模擬晶片股困境
7 月 23 日，德州儀器（Texas Instruments，TI）與意法半導體（STMicroelectronics，ST）相繼公佈第二季財報，兩家公司營收與調整後每股盈餘均超過分析師預期，股價卻雙雙遭到拋售。
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Oracle 股價慘跌創一年新低！OCI 成長神話破滅，AI 瘋狂燒錢回報成謎重擊市場
甲骨文股價於 2026 年 7 月 23 日收於 120 美元，觸及 52 週新低，年內累計跌幅超 37%，標普全球此前已將其信用評級下調至僅高於垃圾級一檔。
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Alphabet 百年債跌破面值九成，超大型雲服務商債信利差創新高
Alphabet 發行的 10 億英鎊、2126 年到期的百年期債券，於 2026 年 7 月 23 日首次跌破 90 便士，報價 89.978 便士，持有人本金虧損已超過 10%。
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甲骨文暴跌 37%創一年新低！AI 巨額投資難回收、OCI 追趕太吃力遭市場無情看衰
7 月 23 日，甲骨文收跌逾 4%、報 120 美元，年內累計跌幅突破 37%，觸及過去 12 個月最低點。52 週新低有一個直接含義：過去一整年任意時點買入的投資人帳面全數虧損。真正的問題不在單日跌幅，而在市場對甲骨文整個押注的雙重審視：這家還在追趕龍頭的雲端廠商，同時背負著龐大、尚待回收的 AI 資本支出。
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NVIDIA 下代 Vera Rubin 機架暴漲高達六成，Andrew Bell 示警：明年放量先看良率臉色
7 月 22 日，The Information 報導，輝達 (NVIDIA) 下一代 AI 伺服器系統 Vera Rubin 的量產佈局已進入實測階段。
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GE Vernova 2026 年第二季營收創新高，EPS 卻低於預期
GE Vernova 2026 年第二季營收達 111 億美元，年增 22%，受惠於 AI 資料中心帶動的電力與電氣化業務訂單爆發，但調整後每股盈餘 2.47 美元低於市場預期的 3.01 美元。
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AI 錢坑無底洞？Google 資本支出指引傳上調，2026 年恐狂飆至 2000 億美元
Alphabet 將於 2026 年 7 月 22 日公佈第二季財報，市場預期其將把 2026 年資本支出指引上調至 1900 億至 2000 億美元，反映 AI 基礎設施投入加速。
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高盛示警：對沖基金瘋狂出逃科技股，AI 基建多頭持倉慘縮水 10%
7 月 20 日，高盛集團主經紀商業務（Goldman Sachs Prime Services）公佈倉位追蹤資料，過去八週對沖基金有六週淨賣科技股，累計持倉市值縮水約 10%，創下該業務十多年統計以來最大規模的減倉。
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被唱衰是「AI 泡沫核心」！Sam Altman 認錯：明年會是 OpenAI 史上最好的一年
7 月 17 日，OpenAI 執行長 Sam Altman 在 X 平台發文，直接承認「過去 12 個月並非我們有史以來最好的一年，這主要歸咎於我」，同時許下承諾：未來 12 個月將是 OpenAI 成立以來表現最好的一年。
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中際旭創港股 IPO 聆訊過關，機構瘋搶認購讓募資目標狂飆至 70 億美元
7 月 17 日，全球光互聯解決方案市場佔有率 21.2% 的中際旭創透過港交所上市聆訊，IPO 目標募資額從原定 50 億美元，因路演期間機構認購強勁上調至約 70 億美元，若順利掛牌，將成為 2026 年以來港股規模最大的 IPO。
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美股去槓桿還要痛三個月？摩根大通點名 AI 概念股三大引爆雷區
摩根大通 7 月 15 日報告估算，槓桿股票 ETF 規模對標的市值比率，需約三個月震盪才能回到 4 月前水位；儲存晶片槓桿 ETF 自峰值縮水 34%，其比率是全市場平均的三倍。
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SpaceX 星艦第 13 次試飛啟動，IPO 後股價破發與星艦商業化面臨雙重考驗
SpaceX 星艦第 13 次試飛於 2026 年 7 月 16 日從德州發射，這是公司首次公開募股後的首次重大任務，技術上挑戰完全可複用與在軌重啟。
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The OpenAI Bubble：空方框架要怎麼讀
2026 年 7 月 15 日，wheresyoured.at 發表了《The OpenAI Bubble》。標題直白，但這篇文章的價值不在「OpenAI 是泡沫」這個結論，而在它把一套空方論述的骨架攤開了。事先說明：手上 brief 僅有標題與出處，以下分析以「空方框架」視角拆解論點架構，不引用未經查證的財務數字。
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CoreWeave 鎖長約綁記憶體晶片供應，向華爾街探詢看跌期權對沖 2028 降價風險
7 月 15 日，路透社報導，AI 雲端運算商 CoreWeave 正與華爾街討論以金融衍生品對沖記憶體晶片價格下跌的風險。知情人士透露，相關討論仍處於早期階段，公司目前尚未實際執行任何對沖操作。
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無螢幕音箱裝進 AI 靈魂！OpenAI 首款硬體曝光，逼得蘋果不得不急了
2026 年 7 月 14 日，Bloomberg 報導 OpenAI 首款硬體是一款無螢幕、可攜帶的 AI 音箱，搭載全雙工語音模型 GPT-Live，複雜任務轉由雲端更強模型處理。